Renda fixa
Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 26.190.911/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Top Gestor FIF - CIC RF Ativo LP, CNPJ 26.190.911/0001-12: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA (27,13%), JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (16,33%), KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (13,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 339 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,3% | +2,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 339 investimentos finais. Os maiores: JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (53.877.256/0001-48) (15,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,71%), VALORES A RECEBER (10,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (53.877.256/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 22,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 18,9m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 16,2m
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (00.836.263/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 14,8m
Sem detalhamento: AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22.681.798/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 14,7m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 9,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 7,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 7,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 6,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,68m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,61m
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,6m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,39m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,23m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 339 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,13%
ValorR$ 37,5m
JGP Renda Fixa Ativa Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,33%
ValorR$ 22,6m
Kinea Cdi Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 18,7m
Springs Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 16,7m
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 15m
Porto Seguro Soberano Referenciado DI FIF Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 11,1m
Tivio Ativo Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 9,97m
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,02m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,58m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 138,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.957,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Top Gestor FIF - CIC RF Ativo LP
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 42,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 42,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 23,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 19,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivaR$ 8,15m neste fundo · carteira de set/2026
- Hematita Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,91m neste fundo · carteira de nov/2025
- Calcário Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,67m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maktoub FIF - Classe de Investimento RF Cdi Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 136,6m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 138,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,4m | — | — |
| Psn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Bram Warehouse FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Pso 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 143,1m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 159,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Top Gestor FIF - CIC RF Ativo LP?
26.190.911/0001-12 (só os números: 26190911000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Top Gestor FIF - CIC RF Ativo LP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Top Gestor FIF - CIC RF Ativo LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA (27,13%), JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (16,33%), KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (13,54%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 138,2m sobre um patrimônio de R$ 138,1m.
Qual o patrimônio do Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 138.124.635,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.190.911/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam