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XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.068.713/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Macro Plus FIF Multimercado CP, CNPJ 30.068.713/0001-58: tem patrimônio de R$ 90,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,79%), Valores a Pagar (2,09%), Valores a Receber (2,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 707,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 (229,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (229,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (68,48%). Retrato de fev/2026.
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo229,83%
ValorR$ 209m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo229,83%
ValorR$ 209m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo68,48%
ValorR$ 62,3m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo68,48%
ValorR$ 62,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,41%
ValorR$ 49,5m
LTN/STNC/160125/010132/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,41%
ValorR$ 49,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,04%
ValorR$ 38,2m
BLYSS FUND SEGRE POR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,47%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 12,1m
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 11,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 9,2m
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 9,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 7,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 4,66m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 4,66m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 3,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,02m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,09m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,92m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,79%
ValorR$ 88,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,9m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,88m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,7m104,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,81m-4,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.805.325,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/05/2026 | -3,0% | +5,4% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,3% | +14,3% | -16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,5% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +27,2% | +12,4% | +14,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,6m |
| Lavoura I Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 90,8m |
| FIC Classe a FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 90,8m |
| XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 90,9m |
| Crica I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 91,1m |
| Move Brasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 91,2m |
| Farmtech Agro III Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 91,2m |
Perguntas sobre XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Macro Plus FIF Multimercado CP?
30.068.713/0001-58 (só os números: 30068713000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,79%), Valores a Pagar (2,09%), Valores a Receber (2,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 94,7m sobre um patrimônio de R$ 90,9m.
Qual o patrimônio do XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 90.942.198,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.713/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam