Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Mcap I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 64.144.216/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Mcap I Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,1m distribuído em 17 posições. As maiores: ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (23,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,38%), EQUATORIAL ON NM (9,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 329,94-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 329,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 23,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,94m | 12,38% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28m | 9,79% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,26m | 9,76% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 9,64% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 6,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 6,13% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 5,99% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 4,59% |
| TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 4,12% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 3,11% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 911,2k | 1,42% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 806,3k | 1,25% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725,9k | 1,13% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 191,5k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 164,97 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam