Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 23.742.733/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1m distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (40,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (13,77%), ORIZON ON EB NM (9,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.804,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 410,7k | 40,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 138k | 13,77% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 9,25% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,1k | 7,69% |
| BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,4k | 6,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 5,43% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,7k | 4,66% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 2,92% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 2,33% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 2,18% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 1,57% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 1,20% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 1,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,9k | 0,68% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,27k | 0,62% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01k | 0,50% |
| GRUPO TOKY ON NMVer TOKY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88k | 0,48% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 218,99 | -0,02% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam