Multimercado
Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 23.742.733/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Morro de São Paulo FIM, CNPJ 23.742.733/0001-05: rendeu -6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,02m e 12 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (46,51%), VALORES A RECEBER (46,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (43,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,02m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/09/2015
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,8% | +11,6% | -17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,7% | +14,3% | -9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,1% | +10,9% | -16,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,6% | +13,0% | -12,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +73,5% | +12,4% | +61,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +20,6% | +1,4% | +19,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 953,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (46,51%), VALORES A RECEBER (46,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (43,45%). Retrato de set/2026.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo46,51%
ValorR$ 476,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo46,48%
ValorR$ 476,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,45%
ValorR$ 445,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 144,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 97,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 86,3k
BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.030.009/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 61,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 48,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 46,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 25,6k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 24,3k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 21,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 11,8k
GRUPO TOKY ON NM
TOKY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,65k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,95k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 289,62
Sem detalhamento: MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23.742.733/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-93,03%
Valor-R$ 953,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo46,51%
ValorR$ 476,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo46,48%
ValorR$ 476,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,45%
ValorR$ 445,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 144,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 97,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 86,3k
Barracuda Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 61,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 48,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 46,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 25,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 24,3k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 21,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 11,8k
GRUPO TOKY ON NM
TOKY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,65k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,95k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 289,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,98m192,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 953,4k-93,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 953.369,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Morro de São Paulo FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 73,4k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riviera Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 995,6k | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Itapoan II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1m | — | — |
| Nerine Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1m | — | — |
| Esfera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01m | -100,0% | -114,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Team - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,02m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,02m | -42,5% | -56,6 p.p. |
| Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,02m | -6,0% | -20,2 p.p. |
Perguntas sobre Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Morro de São Paulo FIM?
23.742.733/0001-05 (só os números: 23742733000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Morro de São Paulo FIM?
Bless Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Morro de São Paulo FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (46,51%), VALORES A RECEBER (46,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (43,45%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,98m sobre um patrimônio de R$ 1,02m.
Qual o patrimônio do Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 1.024.795,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.742.733/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam