Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.078.291/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,34m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,12%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (33,45%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,34mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7m126,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 358,8k-26,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 358.832,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 44,12% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 449,7k | 33,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 261k | 19,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 197k | 14,65% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,4k | 12,97% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 1,61% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,7k | -0,86% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,44k | 0,40% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2k | 0,23% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,76k | 0,20% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,57k | 0,19% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,08% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03k | 0,07% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 629,58 | 0,04% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 558,51 | 0,04% |
| ABEV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 224,50 | 0,01% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,21 | 0,01% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,75 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROVISÃO TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04 | 0,00% |
| PARANAPANEMA ON NMVer PMAM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| TTEN ON - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam