Multimercado
Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.078.291/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Áfira Allocation FIF Multimercado, CNPJ 60.078.291/0001-62: rendeu -35,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,29m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Áfira Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (46,29%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -35,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Áfira Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -35,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 50,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -40,3% | +11,6% | -51,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +8,8% | +6,1% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 762k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,41k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 954,24
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (15,92%), AXIA ENERGIA ON NM (13,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,32%
ValorR$ 617,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 217,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 178,6k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 170k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 162,9k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 116k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 64,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 56,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 54,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 45,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 44,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 42,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 41,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 38,4k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 31,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 26,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 13,3k
IBOVESVA FRA - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,42k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,29%
ValorR$ 599,5k
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,29%
ValorR$ 418,2k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Edifício Almirante Barroso Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 256,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 199,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 181,8k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 21,2k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,30%
Valor-R$ 17k
WSP S&P 500 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,97k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,57k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,03k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 803,73
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 629,56
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 558,51
ABEV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 224,50
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143,14
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,63
PROVISÃO TOMADO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,87
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PARANAPANEMA ON NM
PMAM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m128,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 373,4k-28,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 373.407,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Áfira Allocation FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hoplon Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,29m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Áfira Allocation FIF Multimercado?
60.078.291/0001-62 (só os números: 60078291000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Áfira Allocation FIF Multimercado?
Áfira Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Áfira Allocation FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (46,29%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,80%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 1,29m.
Qual o patrimônio do Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.294.765,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.078.291/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam