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Multimercado

Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 55.633.378/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gfo Spectra Mult FIF, CNPJ 55.633.378/0001-14: rendeu -42,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,02m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50,47%), TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,56%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GFO SPECTRA MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,02m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-42,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
2Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -42,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 56,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
41,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-51,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-41,4%+11,6%-53,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-3,3%+14,3%-17,6 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-3,5%+4,4%-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 179,98

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.153.497/0001-03) (30,71%), VERTERA C AÇÕES (24,07%), Sem detalhamento: TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.608.661/0001-11) (19,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.153.497/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo30,71%

    ValorR$ 552,9k

  • VERTERA C AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo24,07%

    ValorR$ 433,3k

  • Sem detalhamento: TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.608.661/0001-11)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo19,23%

    ValorR$ 346,1k

  • Sem detalhamento: TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 129,3k

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 73,8k

  • TREECORPST AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 69,1k

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 58,7k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 28,4k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 26,4k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 18,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PFee CO a Recolher

    Outros

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 18,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 17,4k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 9,42k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,42k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 7,25k

  • VAL A RECEBE

    Outros

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,54k

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,69k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,21k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,4k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,21k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,16k

  • Saldo Integ

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,92k

  • DIVIDENDOS R

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,55k

  • DISTRIBUIÇÃO

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,23k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ithaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,47%

    ValorR$ 514,9k

  • Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,56%

    ValorR$ 281,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 106,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Roma Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 87k

    Ver a carteira deste fundo

  • Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 53,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 11,1k

  • VAL A RECEBE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 6,48k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,51k

  • TX GESTAO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,27k

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,27k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,36k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,9k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,31k

  • DIVIDENDOS R

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,97k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,51k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,09k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,87k

  • 15/06/2023

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,05k

  • RESGATE RC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,05k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1k

Mostrar as outras 5 posições

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1k

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 841,77

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 777,79

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 163,53

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,75

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,02mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,1m108,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 83,7k-8,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 83.667,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Riviera Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 995,6k+7,5%-6,7 p.p.
Itapoan II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1m——
Nerine Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1m——
Esfera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,01m-100,0%-114,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Team - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,02m+11,4%-2,8 p.p.
Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,02m-42,5%-56,6 p.p.
Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,02m-6,0%-20,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Gfo Spectra Mult FIF?

55.633.378/0001-14 (só os números: 55633378000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GFO SPECTRA MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gfo Spectra Mult FIF?

Oriz Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gfo Spectra Mult FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50,47%), TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,56%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,39%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 1,1m sobre um patrimônio de R$ 1,02m.

Qual o patrimônio do Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.020.054,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.633.378/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam