Ações e renda variável
Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 65.483.801/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - CI em Ações, CNPJ 65.483.801/0001-09: tem patrimônio de R$ 18m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (9,86%), BTGP BANCO UNT N2 (9,42%), EQUATORIAL ON NM (9,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 107 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 187,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN N2 (10,07%), BTGP BANCO UNT N2 (9,49%), EQUATORIAL ON NM (9,34%). Retrato de set/2026.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 1,82m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 1,71m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 1,68m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,44m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,21m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,08m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,05m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 927,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 900,9k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 807,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 750,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 605,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 487k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 450k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 364,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 345,6k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 334,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 323,4k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 313,7k
IBOVK200 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 160,8k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 142,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 127,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 119,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 97,3k
IBOVJ195 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 92,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 1,78m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 1,7m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,67m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,42m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,17m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,06m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,04m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 923,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 899,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 805,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 743k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 626,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 596,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 479,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 460,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 447,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 364,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 345,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 333,6k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 313,7k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 311,4k
IBOVK200 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 160,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 141,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 97,3k
IBOVJ195 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 92,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 66,1k
IBOVK215 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,5k
IBOVJ207 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,7k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,1k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,14
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,2k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.248,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Fund Of Funds Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 4,52m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | -16,1% | +8,0% | -24,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -4,2% | -18,3 p.p. |
| BB Top Ações Índice de Sustentabilidade Empresarial Is Fundo de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Santander Ibovespa Passivo Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 19,4m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Riza Lumen Long Only Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 20m | — | — |
Perguntas sobre Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - CI em Ações?
65.483.801/0001-09 (só os números: 65483801000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - CI em Ações?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (9,86%), BTGP BANCO UNT N2 (9,42%), EQUATORIAL ON NM (9,29%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 18,2m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 18.024.637,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.483.801/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam