Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 65.483.801/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,1m distribuído em 40 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,36%), EQUATORIAL ON NM (8,84%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 332,3k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 332.347,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 9,36% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 8,84% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 8,44% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 8,43% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 900,1k | 5,26% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,9k | 5,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862k | 5,04% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749k | 4,38% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 747,4k | 4,37% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725k | 4,24% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629k | 3,68% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,2k | 3,54% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,4k | 3,22% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 530,5k | 3,10% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 444k | 2,59% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 437k | 2,55% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,3k | 2,46% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395k | 2,31% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369,7k | 2,16% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,1k | 1,96% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,1k | 1,84% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,2k | 1,75% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,2k | 1,45% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,1k | 1,00% |
| IBOVK193 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,6k | 0,64% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,6k | 0,62% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 0,54% |
| IBOVK187 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,6k | 0,44% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,1k | 0,43% |
| IBOVJ188 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,4k | 0,40% |
| IBOVJ181 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,9k | 0,35% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,9k | 0,34% |
| IBOVK199 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,6k | 0,33% |
| IBOVK198 - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,1k | 0,24% |
| IBOVJ198 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,15% |
| IBOVJ193 - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,10% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,73k | 0,05% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,73k | -0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam