Ações e renda variável
Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 07.663.659/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Access Fo Multigestor Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 07.663.659/0001-77: rendeu -2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,4m e 55 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTGFO MULTIGESTOR LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,96%), Valores a Pagar (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS FO MULTIGESTOR LONG ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 448 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 55Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,3% | +11,6% | -17,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,5% | +13,0% | +11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,5% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 448 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (9,90%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,95%), ENEVA ON NM (7,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 2,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 1,79m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,69m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,03m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 994k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 919,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 916,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 769,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 700k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 537,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 518,5k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 430,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 422k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 398,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 373,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 372k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 358,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 341,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 334,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 329,1k
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 320,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 318,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 317,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 312,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 298,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 448 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Btgfo Multigestor Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,32%
ValorR$ 18,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 573,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 69,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,96k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,5k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.458,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 19,4m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Geração L. Par FIF Cl de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Unibanco Pb FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| JGP Equity Explorer 30 Seleção FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Vingegaard Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,3m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| Melpar Xx Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,4m | -34,4% | -48,6 p.p. |
Perguntas sobre Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Fo Multigestor Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
07.663.659/0001-77 (só os números: 07663659000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS FO MULTIGESTOR LONG ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Fo Multigestor Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Fo Multigestor Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BTGFO MULTIGESTOR LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,96%), Valores a Pagar (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 19.352.649,71 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.663.659/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam