Previdência
Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.513.447/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações, CNPJ 54.513.447/0001-93: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,2m e 25 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (59,55%), ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34,39%), Valores a Receber (13,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -7,8% | +7,1% | -14,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (14,16%), Valores a Pagar (13,46%), Ação preferencial (8,35%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 5,56m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 5,28m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 3,28m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,31m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,96m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,92m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,18m
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (41.902.320/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,12m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 968,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 926,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 883,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 855,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 847,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 784k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 757,5k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 736,4k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 695,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 648,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 588,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 557,7k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 452,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,55%
ValorR$ 23,4m
Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,39%
ValorR$ 13,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 5,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 5,17m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,22m
JGP B Previdência Fife Master Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,12m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m126,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-26,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.341.510,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações
26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mrf-br Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Panorâmico Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Jardineira Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Oxford Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,45m neste fundo · carteira de set/2026
- Maria Elisa FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Prev Moderado I FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Bvp 98 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Chumbo Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,48m neste fundo · carteira de set/2026
- Mase Previdência FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabamar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,33m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Premium Ibovespa FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Itaú Verde Master Prev 60 Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Revic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Tangará FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Mozalca FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +9,5% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações?
54.513.447/0001-93 (só os números: 54513447000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (59,55%), ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34,39%), Valores a Receber (13,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 39,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 39.249.814,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.513.447/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam