Ações e renda variável
BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.349.816/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Sustentabilidade Is FIC de FIF, CNPJ 06.349.816/0001-01: rendeu -4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,5m e 7.304 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,01%), Resg_Fnd_Invest (0,61%), Cotas_Resgatadas (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 132 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7.304Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,5% | +11,6% | -20,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,3% | +12,4% | -25,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: COPASA ON NM (4,17%), KLABIN S/A UNT N2 (3,20%), ULTRAPAR ON NM (3,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 667,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 512k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 491,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 480,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 471,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 457,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 443,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 440,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 438,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 436,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 424,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 420,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 420,1k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 419,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 412,5k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 410,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 407,7k
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 401,3k
ISA ENERGIA PN EJ N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 396,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 395,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 381,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 381,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 380,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 376,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 362,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Índice de Sustentabilidade Empresarial Is Fundo de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 17,5m
Resg_Fnd_Invest
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 107,8k
Cotas_resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 106,4k
Cotas_a_emitir_passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34,8k
Cotas_a_emitir_ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34,8k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,14k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,04k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,47
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,33
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 293,1k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 293.060,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,3m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,5m | -4,2% | -18,3 p.p. |
| Dyn Cou Pvt a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Constellation Brain Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 21m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Mastercarteira de fev/2026 | R$ 21,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Sustentabilidade Is FIC de FIF?
06.349.816/0001-01 (só os números: 06349816000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Sustentabilidade Is FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Sustentabilidade Is FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,01%), Resg_Fnd_Invest (0,61%), Cotas_Resgatadas (0,60%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 17.472.554,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.349.816/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam