Ações e renda variável
Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.932.058/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam a FIF - CIC em Ações, CNPJ 64.932.058/0001-56: tem patrimônio de R$ 3,23m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,94%), Valores a Pagar (0,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,23m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,7%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 14% (catorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento + 0,80% ("Benchmark")
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (13,01%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,17%), BTGP BANCO UNT N2 (8,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 450,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 421,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 290,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 182,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 167k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 125,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 118,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 110,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 107,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 101,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 97,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 92,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 87,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 83,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 81,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 74,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 70,6k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 68,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 66k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 58,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 57,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 54k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 48,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 44,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 42,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 3,23m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 890,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,23mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.885,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam a FIF - CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,23m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | -11,1% | +9,3% | -20,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aura Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,71m | -67,9% | -82,1 p.p. |
| Arara Azul Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,11m | -58,7% | -72,9 p.p. |
| Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,23m | — | — |
| Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,28m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,5m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Brasil Plural Fi Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,68m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,1m | -16,0% | -30,1 p.p. |
Perguntas sobre Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam a FIF - CIC em Ações?
64.932.058/0001-56 (só os números: 64932058000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam a FIF - CIC em Ações?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Occam a FIF - CIC em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 1,7%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 14% (catorze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento + 0,80% ("Benchmark"). É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Occam a FIF - CIC em Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Occam a FIF - CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,94%), Valores a Pagar (0,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,23m.
Qual o patrimônio do Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.232.496,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.932.058/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam