Ações e renda variável
Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.428.957/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Patriot Ostrum FIF CIC em Ações, CNPJ 36.428.957/0001-80: rendeu +19,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,28m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), DISPONIBILIDADES (0,72%), VALORES A PAGAR (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIOT OSTRUM FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +55,4% | +14,3% | +41,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,3% | +13,0% | +20,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08) (60,90%), 3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29 (16,68%), VALORES A PAGAR (8,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo60,90%
ValorR$ 2,18m
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,68%
ValorR$ 598,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 307,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 301,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 284,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 250k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 78,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 68,8k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 28,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 23,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 19,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,56k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,11k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,95k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,79
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,52
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,00
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,37
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,07
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,03
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,56
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,64
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,62
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 3,26m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 23,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 9,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,3m100,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.402,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patriot Ostrum FIF CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,28m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chicago Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 3,11m | -18,5% | -31,6 p.p. |
| Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,28m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Skopos Blue Birds Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,47m | +43,7% | +29,5 p.p. |
| Apex Ações a FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Atmrt Strategy Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,69m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| Apex Infinity Red Long-biased FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -2,5% | -16,6 p.p. |
| Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,11m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Patriot Ostrum FIF CIC em Ações?
36.428.957/0001-80 (só os números: 36428957000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIOT OSTRUM FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patriot Ostrum FIF CIC em Ações?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patriot Ostrum FIF CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), DISPONIBILIDADES (0,72%), VALORES A PAGAR (0,29%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,3m sobre um patrimônio de R$ 3,28m.
Qual o patrimônio do Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.279.167,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.428.957/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam