Ações e renda variável
Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 59.306.348/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Real Estate Flagship FIA FIF - CI em Ações, CNPJ 59.306.348/0001-54: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ALLOS ON NM (72,59%), Valores a Pagar (45,44%), VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,7% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +51,8% | +12,1% | +39,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,18m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 56,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: ALLOS ON NM (72,59%), Valores a Pagar (45,44%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (27,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,59%
ValorR$ 2,54m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo45,44%
ValorR$ 1,59m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo27,16%
ValorR$ 951,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 492,8k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 458,9k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 239k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 221,8k
KNRI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 188,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 22,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 19,3k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,98k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,53k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,66
Sem detalhamento: VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA (36.445.587/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: PÁTRIA LOGÍSTICA FII (35.754.164/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 612,69
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 4,94k
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 9,33k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,20%
Valor-R$ 42,2k
Sem detalhamento: REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (59.306.348/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-90,89%
Valor-R$ 3,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,59%
ValorR$ 2,54m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,44%
ValorR$ 1,59m
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,32%
ValorR$ 852k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,06%
ValorR$ 773k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 492,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 221,8k
KNRI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 188,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 22,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,69m190,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,18m-90,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.183.315,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,5m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Itaú Gh 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,56m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Bradesco IV Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Ibovespa Ativo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,91m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| 3R Quercus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,18m | — | — |
| Constância Camboinhas Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 10,6m | -16,1% | -30,3 p.p. |
Perguntas sobre Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Real Estate Flagship FIA FIF - CI em Ações?
59.306.348/0001-54 (só os números: 59306348000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Estate Flagship FIA FIF - CI em Ações?
VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Estate Flagship FIA FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON NM (72,59%), Valores a Pagar (45,44%), VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,32%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 6,69m sobre um patrimônio de R$ 3,5m.
Qual o patrimônio do Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 3.502.328,59 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.306.348/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam