Ações e renda variável
Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 59.696.874/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aura FIF em Ações, CNPJ 59.696.874/0001-78: rendeu -67,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,71m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ECONOMATICA ON NM (108,22%), VALORES A PAGAR (8,27%), MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,71m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -67,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/02/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -67,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 82,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 110,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -83,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -50,5% | +11,6% | -62,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | -36,8% | +11,0% | -47,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 247,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: TC ON NM (107,10%), VALORES A PAGAR (7,15%), MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88) (0,05%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TC ON NM
TRAD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo107,10%
ValorR$ 1,85m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 123,9k
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 881,85
Sem detalhamento: AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.696.874/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-14,30%
Valor-R$ 247,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ECONOMATICA ON NM
ECOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,22%
ValorR$ 1,85m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 141,9k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 904,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2m116,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 283,8k-16,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 283.753,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aura FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 6,92m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações ITAU Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,71m | -67,9% | -82,1 p.p. |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-fgts)carteira de set/2026 | R$ 1,73m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Suno Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,84m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Rio Doce Fundo Força - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,97m | -3,6% | -17,7 p.p. |
| Bogari Value a FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 2,03m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Conexão Moat Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Aura FIF em Ações?
59.696.874/0001-78 (só os números: 59696874000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aura FIF em Ações?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aura FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ECONOMATICA ON NM (108,22%), VALORES A PAGAR (8,27%), MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (0,05%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2m sobre um patrimônio de R$ 1,71m.
Qual o patrimônio do Aura Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.713.743,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.696.874/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam