Ações e renda variável
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.886/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Master FIF em Ações, CNPJ 44.835.886/0001-69: rendeu -16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,1m e 1.114 cotistas. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,47%). R$ 4m (97,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.114Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 24/03/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,8% | +11,6% | -31,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +10,6% | +7,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.835.886/0001-69) (89,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,33%), Ação ordinária (0,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.835.886/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,29%
ValorR$ 4,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 60,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 37k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 28,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 23,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 22,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 12,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 12,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,76k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,37k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,36k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,69k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,59k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,84k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,61k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,88k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,53k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,38k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 101,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,4k2,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4m97,53% do patrimônio
Sobram R$ 4.002.752,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Carbon Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- C6 Techinvest Brasil Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 3,53m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,1m | -16,0% | -30,1 p.p. |
| Vanquish Ipê FIC FIAcarteira de set/2026 | R$ 4,29m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Vanquish Ações Ipê Master FIAcarteira de set/2026 | R$ 4,31m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,32m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Amw Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,65m | -15,6% | -29,7 p.p. |
| 1618 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,29m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Dodgers Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,02b | +0,7% | -13,5 p.p. |
Perguntas sobre Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Master FIF em Ações?
44.835.886/0001-69 (só os números: 44835886000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Master FIF em Ações?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,47%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 101,4k sobre um patrimônio de R$ 4,1m.
Qual o patrimônio do Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.104.156,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.835.886/0001-69, classe CLASSES - FIF.
O Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.002.752,06 — 97,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam