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Renda fixa

Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada

CNPJ 64.302.418/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fvt Cash II Referenciado DI FI em RF, CNPJ 64.302.418/0001-36: tem patrimônio de R$ 26,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banux Investimentos LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LFT - COMPRO RF (100,43%), Administra?? PEND (0,37%), IMPOSTO RENDA (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banux Investimentos LTDA.
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/01/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LFT - COMPRO RF

    Títulos do governo

    Peso no fundo100,43%

    ValorR$ 26,3m

  • Administra?? PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 97,4k

  • IMPOSTO RENDA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 17,8k

  • Ajuste Cota Abertura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,9k

  • Gest?o PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,4k

  • AUDITORIA EXERC?CI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,78k

  • IOF RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,99k

  • VALOR A PAGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 603,34

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,4m100,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 263k-1,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 263.002,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fvt Cash II Referenciado DI FI em RF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+6,8%+10,3%-3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Inflation Max Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,6m+10,1%-4,1 p.p.
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 25,5m+6,4%-7,8 p.p.
Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 25,7m+5,1%-9,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Colorado acarteira de set/2026R$ 26m+11,5%-2,7 p.p.
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 26,2m——
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,2m+8,5%-5,7 p.p.
Vinland a FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 26,9m+12,6%-1,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada

Qual é o CNPJ do Fvt Cash II Referenciado DI FI em RF?

64.302.418/0001-36 (só os números: 64302418000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fvt Cash II Referenciado DI FI em RF?

Banux Investimentos LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fvt Cash II Referenciado DI FI em RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LFT - COMPRO RF (100,43%), Administra?? PEND (0,37%), IMPOSTO RENDA (0,06%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.

Qual o patrimônio do Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada?

R$ 26.155.291,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.302.418/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam