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Participações (FIP)

Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 40.101.991/0001-13 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026

Premier Soul FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 40.101.991/0001-13: tem patrimônio de R$ 331,7m. Fundo fechado, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: OPALUS SA (100,02%), AFAC OPALUS (0,75%), CCV OPALUS PEND (0,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 331,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asarock Asset Management LTDA.
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,64m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: OPALUS SA (100,02%), AFAC OPALUS (0,75%), CCV OPALUS PEND (0,51%). Retrato de mai/2026.

  • OPALUS SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,02%

    ValorR$ 331,8m

  • AFAC OPALUS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,5m

  • CCV OPALUS PEND

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,69m

  • SERVIEN PEND PEND

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 760,3k

  • ACAO A INTEG PEND

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 318,1k

  • ALTA SILICIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 191k

  • Gest?o PEND

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,9k

  • DIF CVM CVM

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34k

  • LFT - COMPRO RF

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,1k

  • Administra?? PEND

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • AUDITORIA EXERC?CI

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,05k

  • CORRENTE FINVEST

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Administraçã PEND

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 66,61

  • Gestão PEND

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,20

  • AJUSTE COTA ABERTURA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,92

  • AUDITORIA EXERCÍCI

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,68

  • Sem detalhamento: FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA (64.302.418/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 190,84

  • Sem detalhamento: PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.101.991/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,70%

    Valor-R$ 5,65m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • OPALUS SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,02%

    ValorR$ 331,8m

  • AFAC OPALUS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,5m

  • CCV OPALUS PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,69m

  • SERVIEN PEND PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 760,3k

  • ACAO A INTEG PEND

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 318,1k

  • ALTA SILICIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 191k

  • Gest?o PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,9k

  • DIF CVM CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34k

  • Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23k

    Ver a carteira deste fundo

  • Administra?? PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15k

  • AUDITORIA EXERC?CI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,05k

  • CORRENTE FINVEST

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 331,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 337,4m101,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,65m-1,70% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.650.361,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Premier Soul FI em Participações Multiestratégia

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Gama II Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 309m
Uv Itapeva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 325m
Aip II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 330,3m
Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026R$ 331,7m
Lunar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de ago/2026R$ 335,7m
Euv Sp2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 341,4m
Nova Participações - Fip Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 343,6m

Perguntas sobre Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qual é o CNPJ do Premier Soul FI em Participações Multiestratégia?

40.101.991/0001-13 (só os números: 40101991000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Premier Soul FI em Participações Multiestratégia?

Asarock Asset Management LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPALUS SA (100,02%), AFAC OPALUS (0,75%), CCV OPALUS PEND (0,51%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 337,4m sobre um patrimônio de R$ 331,7m.

Qual o patrimônio do Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?

R$ 331.714.831,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.101.991/0001-13, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam