Multimercado
Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.079.574/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Grajuba FIF Multimercado CP, CNPJ 46.079.574/0001-06: rendeu -30,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,73m e 13 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS (93,85%), FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA (6,12%), THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -30,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -30,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 44,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 55,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -51,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto01/12/2025 a 29/10/2026 | -32,1% | +12,9% | -45,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 01/12/2025 | +33,3% | +13,0% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,2% | +10,9% | +25,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,9% | +13,0% | +19,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +7,6% | +3,2% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS (46.744.586/0001-08) (101,89%), CORRENTE FINVEST (101,46%), VALOR A PAGA (101,46%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS (46.744.586/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,89%
ValorR$ 1,53m
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo101,46%
ValorR$ 1,53m
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo101,46%
ValorR$ 1,53m
IR S/ COTIST Provisão
Outros
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 152,3k
Administraçã PEND
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 11,8k
Administraçã APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11k
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.836.083/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,7k
Gestão PEND
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,3k
AUDITORIA EXERCÍCI
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,22k
Sem detalhamento: GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46.079.574/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-217,59%
Valor-R$ 3,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Byron 61 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,85%
ValorR$ 1,63m
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 106,3k
Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,89k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,65k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,39k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.861,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pico Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,33m | +60,0% | +45,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Venturescarteira de set/2026 | R$ 1,5m | — | — |
| Ascia Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,54m | +79,2% | +65,0 p.p. |
| Trend Credito Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,73m | -30,4% | -44,5 p.p. |
| Western Asset Long & Short Top FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Vinland Long Short Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74m | — | — |
Perguntas sobre Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Grajuba FIF Multimercado CP?
46.079.574/0001-06 (só os números: 46079574000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Grajuba FIF Multimercado CP?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Grajuba FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS (93,85%), FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA (6,12%), THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,63%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,76m sobre um patrimônio de R$ 1,73m.
Qual o patrimônio do Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.734.099,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.079.574/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam