Participações (FIP)
Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia
CNPJ 44.613.245/0001-60 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Sete Lagoas 31 FI em Participações Multiestrégia, CNPJ 44.613.245/0001-60: tem patrimônio de R$ 420k. Fundo fechado, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VERT HOLDING (1.500,72%), VERT PEND DI PEND (931,48%), ACAO A INTEG PEND (504,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 420k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: VERT HOLDING (1.500,72%), VERT PEND DI PEND (931,48%), ACAO A INTEG PEND (504,65%). Retrato de mai/2026.
VERT HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.500,72%
ValorR$ 6,3m
VERT PEND DI PEND
Outros
Peso no fundo931,48%
ValorR$ 3,91m
ACAO A INTEG PEND
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo504,65%
ValorR$ 2,12m
CAPITALPART PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,19%
ValorR$ 114,2k
CAPITALPART ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 57,2k
Gest?o PEND
Outros
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 18,4k
AUDITORIA TRANF
Outros
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 16,2k
DIF CVM CVM
Outros
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 14,9k
LFT - COMPRO RF
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 12,3k
Administra?? PEND
Outros
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 11k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
AUDITORIA EXERC?CI
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,24k
Cust?dia PEND
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,00
Administraçã PEND
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,56
Gestão PEND
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,04
AJUSTE COTA ABERTURA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,36
AUDITORIA EXERCÍCI
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96
Sem detalhamento: FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA (64.302.418/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 101,86
Sem detalhamento: SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA (44.613.245/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2.896,04%
Valor-R$ 12,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VERT HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.500,72%
ValorR$ 6,3m
VERT PEND DI PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo931,48%
ValorR$ 3,91m
ACAO A INTEG PEND
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo504,65%
ValorR$ 2,12m
CAPITALPART PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,19%
ValorR$ 114,2k
CAPITALPART ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 57,2k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 18,4k
AUDITORIA TRANF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 16,2k
DIF CVM CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 14,9k
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 12,3k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 11k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,24k
Cust?dia PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 420kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m2.995,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2m-2.896,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.162.773,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sete Lagoas 31 FI em Participações Multiestrégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 9,41m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Miquerinos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,9k |
| Londrina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 334,1k |
| Arlon Latin America Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 340,9k |
| Grafene Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 413,5k |
| Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 420k |
| Península III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 574k |
| Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 597,5k |
Perguntas sobre Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia
Qual é o CNPJ do Sete Lagoas 31 FI em Participações Multiestrégia?
44.613.245/0001-60 (só os números: 44613245000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETE LAGOAS 31 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sete Lagoas 31 FI em Participações Multiestrégia?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VERT HOLDING (1.500,72%), VERT PEND DI PEND (931,48%), ACAO A INTEG PEND (504,65%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 420k.
Qual o patrimônio do Sete Lagoas 31 Fundo de Investimento em Participações Multiestrégia?
R$ 419.978,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.613.245/0001-60, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam