Renda fixa
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.705.390/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 50.705.390/0001-73: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,57%), DEB (4,49%), DEB (4,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFE HAVEN INFRA B1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 52No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,4% | +10,5% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,5% | +10,9% | -8,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +4,1% | +6,1% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 940,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 900,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 800k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 788,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 786,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 775,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 765,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 762,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 757,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 737,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 715,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 675,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 633,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 631,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 622,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 620,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 600,2k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 564,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 542,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 534,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 531,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 482,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 481,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 475,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 470,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 462,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 446,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 436,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 433,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 358,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 347,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 275,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 268k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 267,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 238k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 228,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 216,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 196,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 189k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 157,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 90,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.141,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
50.705.390/0001-73 (só os números: 50705390000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFE HAVEN INFRA B1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,57%), DEB (4,49%), DEB (4,03%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 25,6m sobre um patrimônio de R$ 25,5m.
Qual o patrimônio do Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 25.546.466,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.705.390/0001-73, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam