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Okean Antarctic Sub Exclusive Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada
CNPJ 53.120.281/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado CP, CNPJ 53.120.281/0001-82: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Banux Investimentos LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT (86,87%), NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,53%), PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +14,2% | +11,5% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 129,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Okean Antarctic Sub Exclusive Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (7,52%), NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,77%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,72%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 811,3k
NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 622,6k
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 617,6k
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 559,1k
OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 535,7k
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 507,2k
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 505,2k
NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.517.586/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 502k
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 477,1k
LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 475,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 443k
FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 408,4k
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 371,3k
PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 368,5k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 351,6k
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 313,6k
EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 311,4k
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 305,8k
ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 302,9k
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 279,9k
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.205.572/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 279,1k
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 277,9k
MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 277,9k
CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 271k
HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 266,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Okean Atlantic Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,87%
ValorR$ 10,3m
Nexum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 1,13m
Pedra Azul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 292,3k
Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 86,2k
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,3k
Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24,1k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,58k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,22k
DIF CVM CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,02k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,39k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.363,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Okean Antarctic Sub Exclusive Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado CP?
53.120.281/0001-82 (só os números: 53120281000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado CP?
Banux Investimentos LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Okean Antarctic Sub Exclusive Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT (86,87%), NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,53%), PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,46%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Okean Antarctic Sub Exclusive Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada?
R$ 11.855.965,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.120.281/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam