Multimercado
Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.341.877/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ascot FIF Multimercado, CNPJ 33.341.877/0001-03: rendeu +50.843,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 153,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,19%), TERR PEND DI PEND (0,80%), XLI PEND DI PEND (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 153,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +50.843,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +50.843,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 50.828,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14.450,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -63,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto19/12/2025 a 30/09/2026 | +249,3% | +10,9% | +238,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | +831,1% | +13,9% | +817,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -96,0% | +13,0% | -109,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.809.195/0001-28) (101,19%), TERR PEND DI PEND (0,80%), XLI PEND DI PEND (0,40%). Retrato de set/2026.
NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.809.195/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,19%
ValorR$ 155,4m
TERR PEND DI PEND
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,23m
XLI PEND DI PEND
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 623,9k
LFT - COMPRO RF
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,7k
CITI PEND DI PEND
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Gest?o PEND
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,02k
AUDITORIA EXERC?CI
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
DIF CVM CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
Administra?? PEND
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
IMPOSTO RENDA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,63
AJUSTE COTA ABERTURA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,99
IOF RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,09
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07
Sem detalhamento: FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA (64.302.418/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 467,68
Sem detalhamento: ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.341.877/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,44%
Valor-R$ 3,76m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Net Zero Now Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,19%
ValorR$ 155,4m
TERR PEND DI PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,23m
XLI PEND DI PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 623,9k
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,5k
CITI PEND DI PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
DIF CVM CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 157,3m102,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,76m-2,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.762.038,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,3m | +18,2% | +3,7 p.p. |
| Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 151m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 153,6m | +50.843,1% | +50.828,6 p.p. |
| Anglo Ferrous Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 162,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Araguaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,1m | +193,6% | +179,1 p.p. |
| Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 271,7m | +6,1% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ascot FIF Multimercado?
33.341.877/0001-03 (só os números: 33341877000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ascot FIF Multimercado?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ascot FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,19%), TERR PEND DI PEND (0,80%), XLI PEND DI PEND (0,40%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 157,3m sobre um patrimônio de R$ 153,6m.
Qual o patrimônio do Ascot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 153.570.907,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.341.877/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam