Renda fixa
Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.892.310/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.892.310/0001-50: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,97%), DEB (3,33%), DEB (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMPAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 113No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +0,8% | +2,7% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 856,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 808,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 763,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 754,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 742,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 650,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 593,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 542,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 540k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 432k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 430,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 429,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 413,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 408,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 382,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 372,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 354,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 350,2k
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 343k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 336,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 329,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 327,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 324,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 323,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 303,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 303k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 297,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 296,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 288,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 283,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 282,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 266,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 257,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 254,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 254,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 241,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 240,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 239,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 234,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 232,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 232k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 226,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 225,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 177,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 167,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 161,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 150,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 148,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 137,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 135,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 131,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 122,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 122k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 101,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 82,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.431,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.892.310/0001-50 (só os números: 55892310000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IMPAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,97%), DEB (3,33%), DEB (3,14%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.
Qual o patrimônio do Impar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 25.685.718,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.892.310/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam