Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 65.561.546/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,05m distribuído em 11 posições. As maiores: MELNICK ON NM (23,96%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (21,45%), BANRISUL PNB N1 (21,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,05mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,09m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41k-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.990,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 492k | 23,96% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 440,4k | 21,45% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 438,9k | 21,37% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384k | 18,70% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136k | 6,62% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,5k | 5,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,1k | 2,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,88% |
| HAPV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,7k | 0,42% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam