Ações e renda variável
Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 65.561.546/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genève Masterpiece FIF em Ações, CNPJ 65.561.546/0001-67: tem patrimônio de R$ 2,05m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Genève Asset Management e administrado por Nova Futura Ctvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: MELNICK ON NM (23,96%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (21,45%), BANRISUL PNB N1 (21,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,05m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genève Asset Management
- Administrador
- Nova Futura Ctvm LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,96%
ValorR$ 492k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,45%
ValorR$ 440,4k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,37%
ValorR$ 438,9k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 384k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 136k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 121,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 41,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 18,2k
HAPV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 11,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,05mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,09m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41k-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.990,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | -2,7% | +5,7% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marsupial Kanguru Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,72m | -17,5% | -32,0 p.p. |
| Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,93m | +15,7% | +1,3 p.p. |
| Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| Arena Valor Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 2,16m | +25,8% | +11,4 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Seleção - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Brntt Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,61m | -29,3% | -43,7 p.p. |
| Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,03m | +9,4% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genève Masterpiece FIF em Ações?
65.561.546/0001-67 (só os números: 65561546000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genève Masterpiece FIF em Ações?
Genève Asset Management, com administração de Nova Futura Ctvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genève Masterpiece FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MELNICK ON NM (23,96%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (21,45%), BANRISUL PNB N1 (21,37%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 2,09m sobre um patrimônio de R$ 2,05m.
Qual o patrimônio do Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitada?
R$ 2.053.117,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.561.546/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam