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Renda fixa

Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.869.529/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP, CNPJ 51.869.529/0001-87: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 339m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,99%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,96%). R$ 6,99m (2,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 339m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
107 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/08/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,0%+2,8%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,77%

    ValorR$ 66,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,08%

    ValorR$ 64,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,78%

    ValorR$ 60,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,74%

    ValorR$ 56,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 19,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 13,6m

  • Sem detalhamento: ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.355.007/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 9,97m

  • Sem detalhamento: SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.869.529/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 7,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 6,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,77m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,01m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,76m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 806,2k

  • DEB

    RENTE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 480,5k

  • TER:ITAUCOR:181226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 408,7k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 389,4k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 377,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 363,4k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 360k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 340k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 323,7k

  • TER:ITAUCOR:091026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 293,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 290,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,99%

    ValorR$ 118,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,15%

    ValorR$ 68,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,96%

    ValorR$ 60,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,19%

    ValorR$ 48,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 7m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 485,3k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 393,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 367,4k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 360,8k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 360,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 343,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 293,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 278,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 249,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 196,7k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 114,9k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 113,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 102k

Mostrar as outras 13 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 85,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,5k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,1k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 45,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,82k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 339mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 332,1m97,79% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 6,99m2,06% do patrimônio

Sobram R$ 6.988.370,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 328,7m+12,2%-2,0 p.p.
VINCI Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 334,2m+11,6%-2,6 p.p.
Kilauea Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 335,1m+5,4%-8,7 p.p.
Bradesco Hermes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 335,6m+14,2%0,0 p.p.
Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 339m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 368,9m+4,9%-9,3 p.p.
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fiif Cic RF Cred Priv Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 369,5m+3,9%-10,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP?

51.869.529/0001-87 (só os números: 51869529000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sarahprev Rio de Janeiro FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,99%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,96%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 332,1m sobre um patrimônio de R$ 339m.

Qual o patrimônio do Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 339.044.189,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.869.529/0001-87, classe CLASSES - FIF.

O Sarahprev Rio de Janeiro FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 6.988.370,72 — 2,06% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam