Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.391.262/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado Lp - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 284,1m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (34,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (29,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 284,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 285,2m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14m-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.140.418,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 98,3m | 34,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82,4m | 29,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 10,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,6m | 7,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,7m | 6,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 4,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8m | 2,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,92m | 2,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 0,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 709,6k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 570,2k | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 396k | 0,13% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,52k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,75k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,37k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,11k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,58k | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 692,52 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 521,93 | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,52 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,92 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,25 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,91 | 0,00% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam