Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada
CNPJ 62.253.446/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 193,8m distribuído em 182 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (2,90%), DEB (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 193,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 193,8m99,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.329,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,68m | 2,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,63m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 2,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 1,00% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,94% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,86% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,73% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,72% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,70% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,61% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,61% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,55% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,55% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,52% |
| CERT RECEBIVEIS - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CR:TRBLOCK:011129 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,7k | 0,50% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,6k | 0,49% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 948k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,6k | 0,46% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,1k | 0,43% |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 841,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 0,33% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 0,26% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 509,2k | 0,26% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,4k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 386,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,18% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,14% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,07% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 120,8k | -0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,05% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam