Renda fixa
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 09.075.440/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF - FIF, CNPJ 09.075.440/0001-82: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 362,6m e 58 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (36,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 362,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 58Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/09/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,84%
ValorR$ 133,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,73%
ValorR$ 89,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 40,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 39,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 9,59m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 362,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 362,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 227,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 227.182,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqua Guarani FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 319m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 325,8m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 362,6m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 368,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Pp Portfolio Companies Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 382,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 4 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 601,6m | +13,5% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF - FIF?
09.075.440/0001-82 (só os números: 09075440000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (36,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,08%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 362,9m sobre um patrimônio de R$ 362,6m.
Qual o patrimônio do Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 362.637.780,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.075.440/0001-82, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam