Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.295.878/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 234,8m distribuído em 38 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,75%), NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 (4,39%), DEB (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 234,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 235,9m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,09m-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.094.568,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 51,1m | 21,75% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 4,35% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 3,73% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06m | 3,00% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96m | 2,96% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 2,71% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 2,64% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 1,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,74m | 1,59% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,09% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,79% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,72% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,3k | 0,32% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,8k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 547,3k | 0,23% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,9k | 0,09% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam