Multimercado
Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.295.878/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fonte Boa FIM CP, CNPJ 36.295.878/0001-49: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Amazonia Investimentos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,92%), NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 (4,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Amazonia Investimentos LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,08%
ValorR$ 52,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 23,7m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 8,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 8,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 8,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 7,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 7,23m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,15m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 7,09m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 6,66m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 6,29m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,69m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,53m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,6m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,52m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,89m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,74m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 799,3k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 628,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 233,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 96,9k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.735,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 232,4m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 238,1m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 238,5m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 240,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +3,7% | -10,5 p.p. |
Perguntas sobre Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Fonte Boa FIM CP?
36.295.878/0001-49 (só os números: 36295878000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fonte Boa FIM CP?
Amazonia Investimentos LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fonte Boa FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,92%), NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 (4,37%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 238,6m sobre um patrimônio de R$ 238,5m.
Qual o patrimônio do Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 238.451.472,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.295.878/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam