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Multimercado

Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.904.064/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 11.904.064/0001-33: rendeu -1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 237,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (34,14%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (34,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (30,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 237,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ventor Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
Dólar comercial
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-4,1%+11,6%-15,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-4,2%+14,3%-18,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,4%+10,9%+7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-8,3%+13,0%-21,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,9%+12,4%-4,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,92m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,14%

    ValorR$ 81m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo34,06%

    ValorR$ 80,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,90%

    ValorR$ 73,3m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,42%

    ValorR$ 50,8m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,41%

    ValorR$ 50,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,26%

    ValorR$ 38,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 28,7m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 17,2m

    Ver PETR4

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 16,3m

    Ver PETR3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,92m

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,89%

    Valor-R$ 2,12m

  • RAIADROGASIL ON NM

    RADL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,54m

    Ver RADL3

  • MINERVA ON NM

    BEEF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,04m

    Ver BEEF3

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 748,9k

    Ver VALE3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 721,8k

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 704,2k

    Ver MULT3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 702,9k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7600 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 695,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 673,8k

Mostrar as outras 22 posições

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 114758,735263 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 590,7k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 553k

  • REDE D OR ON NM

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 505,2k

    Ver RDOR3

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 486,8k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 481,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 462,4k

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 450,7k

    Ver EQTL3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 445,2k

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 320,1k

    Ver BPAC11

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 192,6k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 118,1k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,3k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,6k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 11k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,93k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,65k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 648,32

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,70

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 237,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 461,4m194,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 224,2m-94,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 224.218.750,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,9m+24,1%+9,9 p.p.
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 237,2m-1,5%-15,6 p.p.
BTG Pactual Mid Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 238,5m——
Itaú Private Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 238,9m+16,2%+2,1 p.p.
Verde Am Scena Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 248,8m+6,1%-8,1 p.p.
Verde Am Scena Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 248,9m+7,7%-6,5 p.p.
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 425,6m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado?

11.904.064/0001-33 (só os números: 11904064000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado?

Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ventor Dólar Hedge Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (34,14%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (34,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (30,90%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 461,4m sobre um patrimônio de R$ 237,2m.

Qual o patrimônio do Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 237.213.890,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.904.064/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam