Multimercado
Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitada
CNPJ 34.660.200/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp, CNPJ 34.660.200/0001-92: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 248,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (80,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 248,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2019
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 107,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo80,12%
ValorR$ 198,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 27,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 21,3m
OPF ISP/ZVN0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 959,4k
IBOVW185 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 747,3k
IBOVK197 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 613,2k
OPF ISP/ZVMX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 560,7k
OPF ISP/ZVJB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 419,8k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 325k
IBOVW171 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 246,7k
FUT ISP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 77,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,7k
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,6k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 248,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251,9m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,7m-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.702.344,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp -Resp LimitadaR$ 124,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp - Resp LimitadaR$ 109,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Funcionários Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fof Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 234,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| 403 Dt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 244,4m | +22,7% | +8,6 p.p. |
| Belmonte Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Genoa Capital Radar BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 247,9m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 248,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 248,3m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Solum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,4m | +9,6% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp?
34.660.200/0001-92 (só os números: 34660200000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Estratégia Livre FIF Multimercado Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (80,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 251,9m sobre um patrimônio de R$ 248,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitada?
R$ 248.224.086,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.660.200/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam