Investimento no exterior
Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.344.660/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Venetus FIF Multimercado, CNPJ 17.344.660/0001-92: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 327m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,38%), TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,51%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 327m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 159 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,3% | +14,3% | -11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,94m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15) (13,69%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (12,51%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (10,26%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 44,2m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 40,4m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 33,1m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 19,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 12,3m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 11,8m
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.196.565/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 9,75m
SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.482.879/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 9,63m
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.862.121/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 9,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.794/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 9,4m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 7,46m
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 7,11m
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 7,11m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 6,39m
TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 5,57m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 5,43m
ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.178.942/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,11m
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.658.576/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,95m
ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.268.214/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,67m
SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.411.821/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,14m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,11m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,95m
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,77m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Venetus Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 56,9m
Treecorp Porcella Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,51%
ValorR$ 44,2m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 39,3m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 33,1m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 30,4m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 11,8m
Spectra Evergreen Legacy Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 9,84m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 9,74m
BTG Pactual Co-investimento Cosan Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 9,66m
Treecorp Stone Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,39m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 8,63m
Treecorp Fundo de Investimento em Participações III Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 7,32m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,05m
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,76m
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,68m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,43m
Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,84m
Spectra Vi Senna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,16m
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,1m
Ória Tech Zenvia Co-investiment Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,88m
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,37m
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,21m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,84m
Smz 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,44m
Coxa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,1m
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,78m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 724,4k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 216,2k
Spectra Villa Lobos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 159,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 327mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 327,1m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.355,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Venetus FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Centuria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 109m neste fundo · carteira de set/2026
- Meraki Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 109m neste fundo · carteira de set/2026
- Nautilus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 109m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ktm Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Leste Renda Bts Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 321,8m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 327m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Iarec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 335,3m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Tristar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 349m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Perfin Novo Tempo III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 356,3m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361,2m | -31,2% | -45,2 p.p. |
Perguntas sobre Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Venetus FIF Multimercado?
17.344.660/0001-92 (só os números: 17344660000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Venetus FIF Multimercado?
Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Venetus FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,38%), TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,51%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,03%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 327,1m sobre um patrimônio de R$ 327m.
Qual o patrimônio do Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 327.002.847,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.344.660/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam