Ações e renda variável
Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.181.984/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fact Seed II FIF Ações, CNPJ 36.181.984/0001-00: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 480,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (75,59%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (18,69%), ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (1,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 480,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,8% | +10,5% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,3% | +14,3% | +6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,1% | +10,9% | -17,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,8% | +13,0% | -7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,9% | +1,9% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 169 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (14,00%), AXIA ENERGIA ON NM (10,52%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42) (8,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 66,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 50,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 42,7m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 41,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 33,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 32,9m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 32,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 25,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 11,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 11,3m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 11,1m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 9,36m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 9,28m
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,92m
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,59m
SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.033.752/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,53m
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.561.243/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 5,07m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,89m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,44m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,13m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,96m
FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.768.379/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,57m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,45m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,59%
ValorR$ 363m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 89,8m
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 8,55m
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,57m
Subclasse C do Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,05m
Sênior III do FIDC F3 Falcon
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 5,06m
Timus Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 525k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 315,8k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 311,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 480,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 480,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.108,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fact Seed II FIF Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fact Seed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 258,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 222,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 480,2m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 489,1m | +27,4% | +12,9 p.p. |
| Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 510,4m | +7,6% | -6,8 p.p. |
| Ip Participações Ipg Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 511,4m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Dimoraes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 525,8m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 553,9m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 654,3m | +12,6% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fact Seed II FIF Ações?
36.181.984/0001-00 (só os números: 36181984000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fact Seed II FIF Ações?
Fact Investments Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fact Seed II FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (75,59%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (18,69%), ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (1,78%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 480,2m sobre um patrimônio de R$ 480,2m.
Qual o patrimônio do Fact Seed II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 480.220.225,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.181.984/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam