Investimento no exterior
Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.060.698/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fator Escalada FIF em Ações, CNPJ 07.060.698/0001-80: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: VALE ON N1 (10,72%), FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,92%), FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR ESCALADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,2% | +14,3% | +25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,6% | +10,9% | -19,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -19,0% | +9,7% | -28,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (14,61%), VALE ON N1 (11,49%), PETROBRAS ON (8,29%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 2,5m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 1,96m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,08m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 931,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 803,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 778,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 750,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 663,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 598,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 575,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 548,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 476,7k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 454,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 411,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 405,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 390,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 382,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 374,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 357,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 343,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 309k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 302,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 252,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 112,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 1,6m
Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 1,48m
Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,07m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,07m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,04m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 741,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 648,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 630,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 612,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 529,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 498,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 461k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 461k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 450,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 447,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 421,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 348,5k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 334,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 323k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 297,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 297k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 277k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 271,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 264,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 264,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 245,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 149,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m109,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,47m-9,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.467.018,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações Europa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,68m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 15m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Evora III Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 15m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Reach Small Caps BDR Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,4m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 18,8m | -26,2% | -40,4 p.p. |
| Fex Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,3m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Fator Escalada FIF em Ações?
07.060.698/0001-80 (só os números: 07060698000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR ESCALADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Escalada FIF em Ações?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Escalada FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (10,72%), FATOR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,92%), FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,61%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 16,4m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 14.909.753,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.060.698/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam