Ações e renda variável
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
CNPJ 37.567.365/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes, CNPJ 37.567.365/0001-02: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,6m e 360 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,90%), VALORES A PAGAR (0,80%), VALORES A RECEBER (0,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 360Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,3% | +14,3% | +29,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,5% | +10,9% | -44,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +48,3% | +13,0% | +35,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,3% | +12,4% | -47,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 531,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,68%), AXIA ENERGIA ON NM (7,94%), BRADESCO PN N1 (6,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 3,06m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 2,27m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,95m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,74m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,64m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,33m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,21m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,16m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,13m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,02m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,01m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 948,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 946,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 871k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 840,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 781,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 711,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 671,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 651,6k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 639k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 614,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 551,9k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 549,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 406k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 28,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 229,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 181,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 76,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m101,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 461,3k-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 461.329,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização FGTS- Petrobrás de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +98,2% | +84,0 p.p. |
| Amw Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações-bdr Nível Icarteira de set/2026 | R$ 25,1m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Canuma Capital Usa Reits em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 28,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Douro Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Clic Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Qual é o CNPJ do Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
37.567.365/0001-02 (só os números: 37567365000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,90%), VALORES A PAGAR (0,80%), VALORES A RECEBER (0,63%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,6m.
Qual o patrimônio do Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
R$ 28.587.368,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.567.365/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam