Ações e renda variável
Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 07.663.801/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Alocação Ações - FIF, CNPJ 07.663.801/0001-86: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 706 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (24,39%), SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (15,84%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 285 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 706Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/10/2005
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,2% | +10,9% | -27,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,8% | +13,0% | +10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,3% | +12,4% | -19,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,5% | +1,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 285 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (8,17%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,84m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 970,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 906k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 778k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 705,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 665,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 612,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 543,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 460,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 436,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 424,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 424k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 419,5k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 417,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 400,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 394,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 386,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 358,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 340,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 334,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 328,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 319k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 314,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 313,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 285 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 5,5m
Santander Dividendos Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 3,57m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 2,05m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,85m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,76m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 1,72m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,56m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,1m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 830,1k
Tork Red Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 792,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 780,6k
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 585,6k
Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 501,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 68,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,7m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,4k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.403,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Alocação Ações - FIF?
07.663.801/0001-86 (só os números: 07663801000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Alocação Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Alocação Ações - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (24,39%), SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (15,84%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,07%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 22,7m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitada?
R$ 22.535.182,35 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.663.801/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam