Ações e renda variável
Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.402.137/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Andbank Long Biased FIF de Ações, CNPJ 62.402.137/0001-20: tem patrimônio de R$ 5,74m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,95%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). R$ 4,7m (81,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,74m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.402.137/0001-20) (81,97%), Ação ordinária (1,54%), Ação preferencial (1,41%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.402.137/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,97%
ValorR$ 4,7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 88,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 81,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 74,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 45,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 43,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 33,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 32,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 31,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 30,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 29,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 26,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 24,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 23,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 22,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 21,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 20,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 18,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 17,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 16,4k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 15,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 15,3k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 13,6k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 13,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 915,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,74mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03m17,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,7m81,97% do patrimônio
Sobram R$ 4.704.122,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Andbank Long Biased FIF de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,3% | +10,5% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,43m | +9,4% | -5,0 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,81m | +24,5% | +10,0 p.p. |
| Itaú Momento ESG Ações FIF da Cic Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,29m | +1,7% | -12,7 p.p. |
| Itaú Momento ESG Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,29m | +3,9% | -10,6 p.p. |
| Bradesco Estratégia Crescimento FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,62m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Trento Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,15m | — | — |
Perguntas sobre Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Andbank Long Biased FIF de Ações?
62.402.137/0001-20 (só os números: 62402137000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Andbank Long Biased FIF de Ações?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Andbank Long Biased FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,95%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,03m sobre um patrimônio de R$ 5,74m.
Qual o patrimônio do Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.738.664,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.402.137/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.704.122,51 — 81,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam