Ações e renda variável
Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 34.172.515/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hole In One FIF de Ações, CNPJ 34.172.515/0001-90: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,43m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,47%), BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A (15,74%), POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,43m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -14,2% | +14,3% | -28,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -34,1% | +10,9% | -45,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,7% | +13,0% | -7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,8% | +12,4% | -40,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,56m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A (15,93%), Valores a Pagar (14,46%), POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.871.823/0001-53) (10,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 858,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 779k
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.871.823/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 575,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 531,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 433,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 354,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 314,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 312,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 180,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 177,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 145,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 127,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 123,1k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 117,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 114,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 104,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 102,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 101,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 92,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 78,9k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 74,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 72k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 69,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 64,6k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 60,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,47%
ValorR$ 4,16m
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo15,74%
ValorR$ 855,5k
Positive Ventures Dif I - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 573,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 531,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 394,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 61k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 26,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,7k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 556,80
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,43mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,5m119,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-19,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.063.703,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ip Vh Feeder II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,26m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,23m | +98,7% | +84,5 p.p. |
| Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,43m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Elystan Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,97m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Truxt C Valor Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 8,89m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Bradesco Portfolio Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67m | — | — |
Perguntas sobre Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Hole In One FIF de Ações?
34.172.515/0001-90 (só os números: 34172515000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hole In One FIF de Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hole In One FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,47%), BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A (15,74%), POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 6,5m sobre um patrimônio de R$ 5,43m.
Qual o patrimônio do Hole In One Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 5.434.096,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.172.515/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam