Ações e renda variável
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.875.004/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações, CNPJ 08.875.004/0001-25: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 59 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,11%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,81%), NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 220 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 59Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/07/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,0% | +14,3% | +12,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,0% | +10,9% | -24,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,5% | +12,4% | -23,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (16,26%), ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.689.246/0001-92) (14,33%), ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.400.251/0001-66) (12,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,26%
ValorR$ 1,78m
ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.689.246/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,33%
ValorR$ 1,57m
ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.400.251/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 1,42m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 1,33m
Sem detalhamento: ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.402.137/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 1,29m
Sem detalhamento: NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.215.368/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 1,19m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 277,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 101,4k
Sem detalhamento: ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.875.004/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 84,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 83,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 74,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 73,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 71,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 51,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 38,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 35,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 34,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 32,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 27,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 27,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 22,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 1,69m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 1,54m
Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 1,53m
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 1,51m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 1,5m
Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 1,41m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 316,8k
Pilotis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 263,4k
Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 258,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.108,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cfhg FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 587,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,2m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Mapfre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12m | -90,2% | -104,4 p.p. |
| Nina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Multi Setorial - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,3m | -20,9% | -35,1 p.p. |
Perguntas sobre Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações?
08.875.004/0001-25 (só os números: 08875004000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,11%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,81%), NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,72%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.171.419,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.875.004/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam