Plural Debêntures Incentivadas Imab FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.351.636/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Plural Debêntures Incentivadas Imab FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,9m distribuído em 80 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,91%), DEB (3,90%), DEB (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,8m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 840,3k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 840.331,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,71m | 10,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,78% |
| GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 420,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 265,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,15% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam