Pular para o conteúdo

Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta Fundo de Índice

CNPJ 61.736.225/0001-03 · CLASSES FIIM · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta Fundo de Índice declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,7m distribuído em 233 posições. As maiores: Debênture simples (2,56%), Debênture simples (2,45%), Debênture simples (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
233todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 50,8m99,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 50,6k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 50.646,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,3m2,56%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,24m2,45%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,22m2,39%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,18m2,33%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,13m2,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,1m2,17%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,07m2,10%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,05m2,07%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,02m2,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1m1,97%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1m1,97%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 979,4k1,93%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 930,8k1,83%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 913,7k1,80%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 887,9k1,74%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 871,6k1,71%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 844,2k1,66%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 828,1k1,63%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 819,1k1,61%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 803k1,58%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 717,4k1,41%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 717k1,41%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 712,2k1,40%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAAplicações em outros fundosR$ 653,9k1,28%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 639,3k1,25%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 634,5k1,25%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 589,7k1,16%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 578,9k1,14%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 563,3k1,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 557,4k1,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 524k1,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 482,6k0,95%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 473,4k0,93%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 462,4k0,91%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 443,8k0,87%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 441,1k0,86%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 404,9k0,79%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 384k0,75%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 376,2k0,74%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 370,8k0,73%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 368,1k0,72%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 359k0,70%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 328,9k0,64%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 327,4k0,64%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 326,7k0,64%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 325,4k0,64%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 319,9k0,63%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 319,7k0,63%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 313,1k0,61%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 306,1k0,60%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 304,1k0,59%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 298k0,58%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 297,5k0,58%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 296,1k0,58%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 294,6k0,58%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 289k0,56%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 288k0,56%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 287,3k0,56%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 270k0,53%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 263,3k0,51%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 237,7k0,46%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 236,4k0,46%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 233,2k0,45%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 230,4k0,45%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 228,8k0,45%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 222k0,43%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 211k0,41%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 210,7k0,41%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 204,9k0,40%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 203,6k0,40%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 198k0,39%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 197,9k0,38%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 197k0,38%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 190,7k0,37%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 190,5k0,37%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 189,3k0,37%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 188,6k0,37%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 184,3k0,36%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 183k0,36%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 178,8k0,35%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 178,5k0,35%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 178,5k0,35%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 178,5k0,35%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 178,2k0,35%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 174,7k0,34%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 168,2k0,33%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 167,2k0,32%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 162,4k0,32%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 161,2k0,31%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 159,1k0,31%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 159k0,31%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 152,1k0,29%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 151k0,29%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 146,6k0,28%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 142,8k0,28%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 140,8k0,27%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 140,7k0,27%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 138,7k0,27%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 134,6k0,26%
Títulos PúblicosTítulos do governoR$ 133k0,26%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 128,9k0,25%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 128,2k0,25%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 126k0,24%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 123k0,24%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 122,9k0,24%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 121,2k0,23%
Títulos PúblicosTítulos do governoR$ 114,3k0,22%
Títulos PúblicosTítulos do governoR$ 114,2k0,22%
Títulos PúblicosTítulos do governoR$ 114,2k0,22%
Títulos PúblicosTítulos do governoR$ 114,1k0,22%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 113,9k0,22%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 113,7k0,22%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 112,4k0,22%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 112,4k0,22%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 110,6k0,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 110,4k0,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 110,1k0,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 108k0,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 106,9k0,21%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 106,5k0,20%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 105,6k0,20%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 105,3k0,20%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 105,1k0,20%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 100,9k0,19%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 99k0,19%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 98,4k0,19%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 94,9k0,18%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 94,7k0,18%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 94,1k0,18%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 87,5k0,17%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 86,6k0,17%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 82,6k0,16%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 82,5k0,16%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 74,3k0,14%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 73,5k0,14%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 71,9k0,14%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 71,3k0,14%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 67k0,13%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 66,6k0,13%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 66,5k0,13%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 64,7k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 64,7k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 64,5k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 64,5k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 64,1k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 61,3k0,12%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 59,2k0,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 57,9k0,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 57,6k0,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 56,6k0,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 56,2k0,11%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 53,5k0,10%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 49k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 47,9k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 47,3k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 46,9k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 46,9k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 46,5k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 45,8k0,09%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 45,6k0,08%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 45,5k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 45,4k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 44,2k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 43k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 43k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 42,1k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 41,3k0,08%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 39,9k0,07%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 39,3k0,07%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 38,4k0,07%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 36,1k0,07%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 35,1k0,06%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 32,2k0,06%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 29,3k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 29k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 28,6k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 27,5k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 25,8k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 25,8k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 25,6k0,05%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 25,6k0,05%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 25,3k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 24,7k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 24,5k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 24,2k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 24,1k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 21,4k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 21,3k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 20,9k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 20,5k0,04%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 19,5k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 19,2k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 18,4k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 17,5k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 16k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 15,6k0,03%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 14,3k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 13,9k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 13,4k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 13,2k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 13k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 12k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 12k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 11,4k0,02%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 9,72k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 9,39k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 8,71k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 8,35k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 8,3k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 8,19k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 7,28k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 6,83k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 6,25k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 5,85k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 5,72k0,01%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 5,07k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 5,01k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 4,1k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 3,07k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 3,07k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 3,07k0,00%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 3k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,98k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,96k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,95k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,1k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1,06k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 1k0,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 977,550,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 977,550,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 975,630,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 975,630,00%
Debênture simplesTítulos de bancos e empresasR$ 975,630,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 233 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam