Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.242/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,3m distribuído em 98 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,40%), DEB (2,51%), DEB (2,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,4m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.274,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,27% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,57% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,6k | 1,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740k | 0,88% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 368,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,20% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,1k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,9k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam