Multimercado
Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 61.530.417/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access SPX Hornet FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 61.530.417/0001-50: rendeu +22,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,59m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (76,08%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,88%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS SPX HORNET FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,59m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 181 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,8% | +10,5% | +4,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +12,2% | +6,1% | +6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,69m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,77k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 181 investimentos finais. Os maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25 (36,22%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (28,70%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (23,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo36,22%
ValorR$ 2,34m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,70%
ValorR$ 1,86m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,78%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 788,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 227,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 171,5k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 153,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 152,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 132,9k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 129,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 103,1k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 95,7k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 88k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 86,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 86k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 75,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 70,7k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 63,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 51,5k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 49k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 42,1k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 41,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 41,2k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 37k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 35,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Hornet Bp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,08%
ValorR$ 6,53m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,88%
ValorR$ 2,05m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,57k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,59mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,59m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,14k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.138,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access SPX Hornet FIF em Cotas de FI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Guima Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,05m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Marble Arch Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,2m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| BB Tapera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 8,44m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,59m | +22,4% | +8,0 p.p. |
| Sul América Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,73m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Lynx II FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,95m | -34,0% | -48,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,1m | +7,8% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Access SPX Hornet FIF em Cotas de FI Multimercado?
61.530.417/0001-50 (só os números: 61530417000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS SPX HORNET FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access SPX Hornet FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access SPX Hornet FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (76,08%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,88%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,59m sobre um patrimônio de R$ 8,59m.
Qual o patrimônio do Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 8.586.875,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.530.417/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam