G5 Marble Arch Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.690.536/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Marble Arch Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,2m distribuído em 25 posições. As maiores: G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,32%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (13,49%), G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.820,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 17,32% |
| G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 13,49% |
| G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 815,2k | 9,94% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 741,8k | 9,04% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 601,1k | 7,33% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 510,2k | 6,22% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 486,4k | 5,93% |
| G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 385,8k | 4,70% |
| G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 259,6k | 3,16% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 252,8k | 3,08% |
| G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,1k | 2,64% |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 211,5k | 2,57% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 2,26% |
| G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 184,5k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 2,12% |
| G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 173,4k | 2,11% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,4k | 1,67% |
| G5 PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,8k | 1,60% |
| G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 109,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,91% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,4k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,91k | 0,10% |
| G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,79k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam