Multimercado
BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.732.468/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF, CNPJ 26.732.468/0001-64: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,74m e 39 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (96,76%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,54%), BANCO BRASIL CAIXA (0,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO NEO MULTIESTRATÉGIA 30 PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,74m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.284 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 39Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,6% | +12,4% | +6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,45m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.284 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (54,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,26%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (7,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,90%
ValorR$ 5,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,26%
ValorR$ 2,34m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 792,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 575,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 254,4k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 250,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 228,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 214,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 185,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 183k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 157,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 135,8k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 128,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 127,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 124,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 121,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 118,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 113k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 98,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 95,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 94,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 91,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 90,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 80,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 73,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia 30 B FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,76%
ValorR$ 8,45m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 222,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 73,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 912,62
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,84
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 610,60
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,63
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,39
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,74mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,77m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.323,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Rt Multigestor 4 FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,67m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Promon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,71m | -24,3% | -38,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Saluscarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,74m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Quant - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,86m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF?
26.732.468/0001-64 (só os números: 26732468000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO NEO MULTIESTRATÉGIA 30 PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (96,76%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,54%), BANCO BRASIL CAIXA (0,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,77m sobre um patrimônio de R$ 8,74m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 8.736.516,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.732.468/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam