Multimercado
Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.417.355/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hashdex Defi FIM, CNPJ 44.417.355/0001-56: rendeu -31,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,95m e 536 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,87%), VALORES A PAGAR (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX DEFI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,95m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -31,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 536Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/01/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -31,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 45,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 59,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -57,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -60,9% | +14,3% | -75,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +80,6% | +10,9% | +69,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +83,7% | +13,0% | +70,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -64,6% | +9,7% | -74,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: UNI - Uniswap USD (18,70%), MORPHO (14,55%), Valores a Pagar (12,33%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
UNI - Uniswap USD
UNI - UniswContratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 1,65m
MORPHO
MORPHOOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 1,09m
AAVE - Aave USD
AAVE - AavOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 997,6k
ETH - Ethereum USD
ETH - EtherOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 971,4k
LINK - Chainlink USD
LINK - ChaiOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 885,5k
SKY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 590,6k
ENA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 554,2k
ONDO
ONDOOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 527,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 390,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SOL - Solana USD
SOL - SolanOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 277,9k
CRV - Curve DAO USD
CRV - CurveOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 257,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 175,9k
AERO - Aerodrome Finance
AERO - AeroOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 148,2k
POL - polygon-ecosystem-token
POL - polygOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 129,3k
EIGEN
EIGENOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 126,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 107,3k
JTO
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 104,1k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 95,1k
SYRUP
SYRUPOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 90,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 87,5k
ARB - Arbitrum USD
ARB - ArbitOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 70,8k
ZRO - layerzero
ZRO - layerOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 42,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 32,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,16%
ValorR$ 8,88m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 78,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 20,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 17,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,95mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,99m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.397,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,65m | +133,6% | +119,4 p.p. |
| Correntão Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,9m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,95m | -31,1% | -45,3 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,98m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Polyface Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,12m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Bradesco Fof Alocação Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,35m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| JGP Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | +18,3% | +5,2 p.p. |
Perguntas sobre Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Hashdex Defi FIM?
44.417.355/0001-56 (só os números: 44417355000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX DEFI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hashdex Defi FIM?
Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hashdex Defi FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,87%), VALORES A PAGAR (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,99m sobre um patrimônio de R$ 8,95m.
Qual o patrimônio do Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.950.914,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.417.355/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam