Investimento no exterior
Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.914.501/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dgf Über Alles FIF Multimercado, CNPJ 40.914.501/0001-06: rendeu -12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (26,09%), COSAN ON NM (22,77%), ACCESS SPX HORNET FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/01/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,8% | +11,6% | -27,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,6% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,2% | +10,9% | -16,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +16,2% | +1,4% | +14,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: COSAN ON NM (23,36%), FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (26.545.451/0001-06) (23,34%), PRINER ON NM (8,91%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,36%
ValorR$ 6,14m
FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (26.545.451/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,34%
ValorR$ 6,14m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 2,34m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 2,24m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 1,92m
TRACK FIELD PN EJ N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,37m
BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (39.974.143/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,28m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 957,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 926,6k
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (35.640.942/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 524,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 448,3k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 113478,8937 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 403,3k
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 376,2k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 201k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 180,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 159,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 129,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 119,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 109,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 89,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,5k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fornecedores Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 6,85m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,77%
ValorR$ 5,98m
Access SPX Hornet Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,77m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 1,68m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,6m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,43m
Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,21m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 937,5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 654,3k
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 595,5k
Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 525,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 399,3k
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 377,2k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 205,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 84,1k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 47,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 451,92
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,21k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.207,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain Dandeco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 25,4m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Jardim Europa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,2m | -12,6% | -26,7 p.p. |
| North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dgf Über Alles FIF Multimercado?
40.914.501/0001-06 (só os números: 40914501000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dgf Über Alles FIF Multimercado?
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dgf Über Alles FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (26,09%), COSAN ON NM (22,77%), ACCESS SPX HORNET FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (7,62%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 26.241.981,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.914.501/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam