Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.698.876/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 283,6m distribuído em 124 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,76%). R$ 209m (73,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 74,6m25,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 209m73,69% do patrimônio
Sobram R$ 208.995.333,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,7m | 6,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,04m | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,85m | 2,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,96m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560k | 0,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,9k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 386k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam