G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.933.503/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 275,1m distribuído em 104 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (17,64%), DEB (5,77%), DEB (4,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 275,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 276,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,54m-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.537.094,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,5m | 17,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 5,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 1,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,59m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 0,73% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,72% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,49% |
| TXXI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,8k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 768,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,20% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 562,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 121,9k | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,02% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 270,76 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam