Renda fixa

G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.933.503/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.933.503/0001-30: tem patrimônio de R$ 272,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 111 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,82%), DEB (5,89%), DEB (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 272,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 105 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 01/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,51m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 55k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (17,64%), DEB (5,77%), DEB (4,88%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 48,5m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 15,9m
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 13,4m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 8,55m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 8,06m
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 7,84m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 7,75m
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 7,61m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 7,16m
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 7,15m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 7,01m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 6,49m
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 5,4m
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,89m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,42m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,4m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,17m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,01m
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,95m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,59m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,56m
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,53m
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,5m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,48m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 16,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 8,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 8,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 6,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 6,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,91m

Mostrar as outras 91 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,06m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,01m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,36m
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,08m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 999,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 919,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 893,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 892,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 887,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 865,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 825,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 655k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 646,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 628,6k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 589,9k
Ver LIGT3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 504,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 483,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 482,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 464k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 455,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 454,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 370,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 311,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 264,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 260,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 218,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 154k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,47k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 272,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 111todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 272,7m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 436,6k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 436.648,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda FixaR$ 272,3m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026	+2,5%	+10,3%	-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de mai/2026	R$ 255,2m	+14,1%	0,0 p.p.
Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 259,3m	+8,7%	-5,5 p.p.
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 268,5m	—	—
Prhosper Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 270,1m	+12,0%	-2,1 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 270,2m	+14,1%	-0,1 p.p.
G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 272,3m	—	—
Itaú Private RF Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 272,6m	+13,8%	-0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.933.503/0001-30 (só os números: 63933503000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,82%), DEB (5,89%), DEB (5,32%). O fundo declarou 111 posições no total, somando R$ 272,7m sobre um patrimônio de R$ 272,3m.

Qual o patrimônio do G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 272.308.574,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.933.503/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam