Multimercado
Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado
CNPJ 56.083.672/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP, CNPJ 56.083.672/0001-62: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 185 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por F3 Rock Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (65,06%), VALORES A PAGAR (59,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 185Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- Taxa de Performance: 15% do que exceder 100% CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+90, dinheiro em D+91
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +4,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (65,39%), VALORES A PAGAR (59,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,67%). Retrato de set/2026.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo65,39%
ValorR$ 8,57m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo59,52%
ValorR$ 7,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,67%
ValorR$ 2,97m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,24m
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA (22.918.359/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,11m
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 1,11m
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.256/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 1,11m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 1,07m
VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (28.581.166/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,03m
Sem detalhamento: VISTA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.649/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 486,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 455,7k
LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17.891.926/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 439,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 408,5k
VISTA CAPITAL FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 215,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 180,1k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-10-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 145,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 123,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 55,4k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 54,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 53,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 51,9k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 25631,322 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 38,9k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24276,8478 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 35,5k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 27105,3636 - venc. 2050-11-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,7k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 13547,5441 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo65,06%
ValorR$ 8,53m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo59,20%
ValorR$ 7,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,67%
ValorR$ 2,97m
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 1,24m
Vista Hedge D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 1,14m
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,11m
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 1,11m
Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 1,11m
Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 1,1m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,07m
Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,03m
Legacy Capital Absoluto FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 439,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,6m218,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5m-118,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.515.580,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Sertão FIF Multimercado - Diaconia de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder IV Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Kapitalo Kappa Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Santander Pb Roma Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Multimanager Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado
Qual é o CNPJ do Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP?
56.083.672/0001-62 (só os números: 56083672000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP?
F3 Rock Gestão de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP?
0,05% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance: 15% do que exceder 100% CDI.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+90 e o dinheiro cai em D+91, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Patrimonial Portfólio FIF em Cotas CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (65,06%), VALORES A PAGAR (59,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,67%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privado?
R$ 13.103.932,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.083.672/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam